2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队是北京市手机彩票网环境卫生服务中心下属的全额拨款事业单位，内设8个科室，分别为办公室、业务、技安、财务、劳资、行政后勤、工会、宣传部门，主要负责手机彩票网所辖地区主要道路的清扫保洁工作。

(二)人员构成情况

事业编制33人，实有人数28人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,709.72万元，比上年减少333.79万元，下降6.62%。主要原因：所辖保洁面积减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计4,705.24万元，比上年减少338.27万元,下降6.71%，其中：财政拨款收入4,705.24万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 4,709.72万元，比上年减少297.71万元，下 降5.95%，其中：基本支出1,493.05万元，占支出合计的 31.70%；项目支出3,216.66万元，占支出合计的 68.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,709.72万元，比上年减少333.79万元，下降6.62%。主要原因：所辖保洁面积减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,709.72万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 4.15万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出 569.79万元，占本年财政拨款支出12.10%；卫生健康支出 62.20万元，占本年财政拨款支出1.32%；节能环保支出 4.48万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出 4,069.11万元，占本年财政拨款支出86.40%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算4.15万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.21%。其中：

“进修及培训”2022年度决算4.15万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.21%。主要用于安全及业务工作职工培训。

2 、 “社会保障和就业支出”2022年度决算569.79万元，比2022年度年初预算增加75.37万元，增长15.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算485.38万元，比2022年度年初预算增加9.94万元，增长2.09%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2022年度决算84.406万元，比2022年度年初预算增加84.406万元，增长100%。主要用于支付去世人员抚恤金、丧葬费。。

3、 “卫生健康支出”2022年度决算62.20万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算62.20万元，与2022年度年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、 “节能环保支出”2022年度决算4.48万元，比2022年度年初预算增加4.48万元，增长100%。其中：

“其他节能环保支出”2022年度决算4.48万元，比2022年年初预算增加4.48万元，增长100%。主要用于电费支出。

5、 “城乡社区支出”2022年度决算4,069.11万元，比2022年度年初预算减少217.61万元，下降5.65%。其中：

“城乡社区环境卫生”2022年度决算4,069.11万元，比2022年度年初预算减少217.61万元，下降5.65%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，及其他日常公用定额支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,493.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.29万元 减少0.29万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额392.97万元，其中：政府采购货物支出5.62 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出387.35万 元。授予中小企业合同金额380.06万元，占政府采购支出总额的 96.71%，其中：授予小微企业合同金额25.62万元，占政府采购支 出总额的6.52%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆56台，1,728.22万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映事业单位离退休人员死亡抚恤金方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队是北京市手机彩票网环境卫生服务中心下属的全额拨款事业单位，内设8个科室，分别为办公室、业务、技安、财务、劳资、行政后勤、工会、宣传部门，主要负责手机彩票网所辖地区主要道路的清扫保洁工作。为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体目标落实责任分工。项目主管领导：书记/队长、副队长负责统筹协调项目工作。项目主管部门：业务部门，负责具体业务的管理和日常检查、监督工作；技安部门负责业务工作的安全技术保障工作；财务部门，负责项目的预算申报和资金管理工作。项目具体实施部门：一分队、二分队、班长、检查员承担具体业务工作。

2、部门整体绩效目标设立情况

为进一步提高资金使用效能，合理配置资源，最大限度发挥财政资金效益。根据环卫事业发展规划和年度工作任务，参考上一年预算执行情况，在坚持节能环保原则的基础上，进一步提升作业工艺及水平，减少能源消耗，打造绿色环卫，满足我区创建文明城区要求，实施清扫无死角、全覆盖，全日无间断保持路面整洁，为我区居民塑造良好卫生条件，提升我区环境卫生文明水平。

3、(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数4727.875823万元，其中，基本支出预算数1506.479728万元，项目支出预算数3221.396095万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出4705.240661万元，其中，基本支出1493.052613万元，项目支出3212.188048万元，其他支出0万元。预算执行率为99.52%。

(三)整体绩效目标实现情况

2022年通过开展环卫清扫保洁工作，使城区的日常环境卫生状况得到了进一步改善。从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目业绩完成等方面对专项资金进行了综合评价，项目完成时间及时，质量达标，实际进度与预期进度基本一致。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

进一步加强财务管理，完善了《财务管理制度》，支出管理、账务处理等会计基础信息更加规范，保障资金使用的合规性和安全性。

2、资产管理

本单位的各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。严格执行收支两条线管理，确保非税收入按照规定及时收缴和入库。

3、绩效管理

严格执行预算编制、预算执行、预算绩效等方面的管理，落实预算绩效管理的主体责任，

4、结转结余率

结转结余率均小于1%，说明资金使用效率较高，能较大限度发挥财政资金效益。

5、部门预决算差异率

无

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

2、存在的问题及原因分析

无

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

下一步将重点加强以下三个方面：一是加强预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		公共事务协管经费
主管部门							实施单位		二队
项目负责人		彭金匣					联系电话		64263354
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15523974	15802932		15802932		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15523974	15802932				—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：编外职工人数			237	237	12.5		12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：工资发放标准			高中低	中	12.5		12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：工资发放进度			好坏	好	12.5		12.5
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：支出金额			15523974	15802932	12.5		12.5	追加经费
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：环境卫生			优良中低差	优	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意度			大于90%	95%	10
	指标		指标2：
			……
总分								100
填表人：                            联系电话：                           填写日期：

 

2022年度部门决算公开报表（附表1-12）.pdf